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一文教你如何分析股票投资风险

作者:八戒金融网
来源:https://www.chealg.com
日期:2020-06-29 02:06:46
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  至诚网(www.zhicheng.com)3月17日讯

  股票投资风险不仅仅从K线图中反映出来,我们还可以从上市公司财务报表中挖掘出一些股票投资风险。这些端倪需要我们掌握翔实的财务分析技巧。下面从股票投资风险分析的角度来看,我们介绍一下4种财报分析方法。

  股票投资风险

  前几年的泡沫经济告诉我们,公司不顾自身资源状况,盲目高速发展必将导致泡沫的破灭。在市场经济条件下,追求股东财富最大化成为上市公司的行为目标。但上市公司的短期绩效、长期绩效和成长机会之间可能存在矛盾,以至于发展出现问题。

  股票投资风险分析

  第一,应从产业、行业的角度分析内外部环境因素对公司成长的影响。国际环境的改变、经济发展、通货膨胀、宏观调控政策、企业成长机会等将对上市公司利润产生短期或长期影响,投资者应谨慎考虑环境因素对上市公司成长的影响,以便做出短期和长期投资决策。

  第二,应从投资回报角度研究影响投资报酬率的因素。杜邦分析原理告诉我们,影响股东回报率的因素取决于销售的盈利能力、总资产管理能力(周转水平)和资本结构安排。对上市公司的股东回报率也应从多因素角度进行客观分析,以便弄清股东回报率的提高多少来自于价格上涨因素,多少来自于公司的管理努力,多少来自于公司资本控制能力的增强。

  第三,应从利润总额构成中分析影响上市公司利润形成的因素。上市公司的利润无非来自营业利润、投资收益、营业外收支净额、政府补贴收入。从可持续增长的角度,上市公司的利润增长应主要依靠营业利润的增长,尤其是主营业务利润的增长。

  而看2007年三季报的信息,投资收益成为上市公司利润增长的重要组成部分,样本公司投资收益占利润总额的比例已经高达13.61%。第四,应从对风险的识别中认识上市公司的风险程度。上市公司在日常经营活动中将面临来自经营方面的经营风险以及负债带来的财务风险,这两种风险共同构成了公司经营的总风险。

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